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Annexe comptable
au bilan de l’exercice …(année)…
Identification de la société
| Cette annexe, établie en application du Règlement CRC n° 99-03, forme un tout indissociable de l’ensemble Bilan et compte de résultat de la société :
Dénomination sociale : Adresse :
SAS au capital de RCS SIRET |
Activité(s) exercée(s)
Exercice
| Exercice ouvert le :Et clôturé le :
Durée : …(nombre de mois)… |
Méthodes comptables appliquées
| Postes | Méthode d’évaluation ou de calcul (1) | |
Coût d’entrée des immobilisations |
. Incorporelles/Corporelles. Financières |
Frais d’acquisition : □ charges □ Immobilisations
Frais d’acquisition : □ charges □ Immobilisations
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| Amortissements des immobilisations corporelles | □ Amortissement linéaire□ Amortissement dégressif fiscal
□ Autre (à préciser) |
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| Evaluation des stocks | □ Coût moyen unitaire pondéré□ Premier entré, premier sorti | |
Contrats à long terme et travaux en cours |
□ Reconnaissance du chiffre d’affaires à l’avancement□ Reconnaissance du chiffre d’affaires à l’achèvement | |
| Engagements de retraite et indemnités assimilées | □ Provisions au passif□ Informations en annexe | |
- A développer si nécessaire ou à supprimer si non applicable
Immobilisations
| Immobilisations | Valeur brute à l’ouverture de l’exercice | Augmentations au cours de l’exercice | Diminutions au cours de l’exercice | Valeur brute à la clôture de l’exercice |
| Fonds commercial | ||||
| Autres immos incorporelles | ||||
| Total immobilisations incorporelles (I) | ||||
| Terrains | ||||
| Constructions | ||||
| Installations techn., matériels et outillages industriels | ||||
| Installations gén., agencements divers | ||||
| Matériels de transport | ||||
| Autres immos corporelles | ||||
| Total immobilisations corporelles (II) | ||||
| Immobilisations financières (III) | ||||
| Total général (I) + (II) + (III) |
Amortissements
| Amortissements | Durée (1) |
Montant à l’ouverture de l’exercice | Dotations de l’exercice | Diminutions de l’exercice | Montant à la clôture de l’exercice |
| Fonds commercial | |||||
| Autres immos incorporelles | |||||
| Total immobilisations incorporelles (I) | |||||
| Terrains | |||||
| Constructions | |||||
| Installations techn., matériels et outillages industriels | |||||
| Installations gén., agencements divers | |||||
| Matériels de transport | |||||
| Autres immos corporelles | |||||
| Total immobilisations corporelles (II) | |||||
| Immobilisations financières (III) | |||||
| Total général (I) + (II) + (III) |
(1) Durée exprimée en nombre d’années. Indiquer, le cas échéant, la fourchette des durées retenues
Dépréciations
| Amortissements | Montant à l’ouverture de l’exercice | Dotations de l’exercice | Diminutions de l’exercice | Montant à la clôture de l’exercice |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Immobilisations corporelles | ||||
| Immobilisations financières | ||||
| Stocks et en cours | ||||
| Clients et comptes rattachés | ||||
| Autres actifs | ||||
| Total Général |
Provisions
| Provisions | Montant à l’ouverture de l’exercice | Dotations de l’exercice | Diminutions de l’exercice | Montant à la clôture de l’exercice |
| Amortissements dérogatoires | ||||
| Autres provisions réglementées | ||||
| Provisions pour risques (1) | ||||
| Autres provisions (1) |
(a) Ces rubriques doivent être développées dans la mesure où celles-ci sont d’une importance particulièrement significative
Etat des échéances des créances à la clôture de l’exercice
| Créances | Montant brut | Echéance à 1 an au plus | Echéance à plus d’un an |
| Créances de l’actif immobilisé | |||
| Créances de l’actif circulant | |||
| Charges constatées d’avance |
Etat des échéances des dettes à la clôture de l’exercice
| Dettes | Montant brut | Echéance à 1 an au plus | Echéance à plus d’un an et 5 ans au plus | Echéance à plus de 5 ans |
| Emprunts et dettes assimilés | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | ||||
| Autres dettes | ||||
| Produits constatés d’avance |
Etat des engagements financiers
| Nature de l’engagement(1) | Montant de l’engagement restant à la clôture de l’exercice |
| Contrat(s) de crédit-bail | |
| Retraites et indemnités assimilées | |
| Sûretés reçues(2) | |
| Sûretés données(2) | |
| Effets de commerces escomptés non échus, cessions de créances Dailly, affacturage |
- A développer si nécessaire
- Ces rubriques doivent être développées dans la mesure où celles-ci sont particulièrement significatives (le cas échéant mettre en évidence, en autres, les hypothèques, les nantissements, les cautions, les avals, etc.)
Autres opérations non inscrites au bilan
| Opérations non inscrites au bilan (détail par nature) |
Objectif commercial |
| Contrat de location longue durée | |
| Etc. |
